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搭建股票软件系统(如何搭建自己的交易系统)

炒股炒的是预期,但是盈利却要求交易者从自己的幻想里面跳出来,面对随机多变,混沌无序的市场,每一个交易者都处在一个弱势地位,每一个交易者都应该承认自己的局限性。

就最现实的意义来说,优秀的交易者都是现实主义者,业余的交易者则一直活在自己营造的牛市里,是的,他们认为市场每一天都有机会,每一天都是大牛市。

有些交易者觉得交易是一场仪式感的事业,有些交易者觉得交易是不入流的游戏,其实怎么看待不那么重要,重要的是既然想赚钱,那总该某清楚这个游戏的规则吧。

事实是,赔钱的交易者基本上都是把股市当成了人傻钱多就等自己来的地方,一点小的盈利就沾沾自喜甚至觉得自己仿佛就是投机的天才,一点小的亏损坚决不能接受,更大的亏损往往就开始了。

一念是佛,一念是魔,交易者自己表现的像个赌徒,那么股市就是赌场,你可以尽情释放自己的贪念,然后它把你的钱全部收走,交易者自己表现的象个博弈者,那么股市就是博弈场,只要你足够细微谨慎,它就会给你赚钱的机会。

搭建股票软件系统

必须有一套适合自己的交易系统。

必须具有超前的想象力及对未来的判断。

华尔街将炒股的诀窍归纳成两句话:截断亏损,让利润奔跑!

股票的技巧,全在怎样找临界点上。

在买入之前,先定好止损点,搞清楚你最多愿亏多少钱。切记照办。

选择临界点,记住你不可能每次正确,所以入场点的获胜概率应大过失败概率。

怎么样下注?

1一个人无论做什么投资,思考的第一个问题必须是:我亏得起吗?

2朋友,你炒了几年股票,觉得自己有经验了,你知道你的经验干什么用的吗?你的经验提高了你每次进场赢钱的概率

3.通过你自己的观察和研究,不断累积经验,将自己每次入场获胜的概率从 50% 提高到 60% ,甚至 70% ;而且每次进场不要下注太大,应只是本金的小部分。这样长期下来,你就能久赌必赢。

4.一位专业炒手决不能在正常回调的时候被吓出场。入场后开始有利润了,每次回调都意味着纸上利润的减少。常人的第一感觉就是赶快卖掉获利。这是新手的显著特点。这也是新手很难在股市赚到大钱的原因。

5.在股票缓慢的上升过程中,它自然地升,自然地跌,突然某天大起大落,这是在正常上升过程中没有发生过的。一旦有不正常现象出现,炒手们必须特别留意。这时的正确做法,就是将这只股票脱手。

6.正确地感悟股票运动何时正常是最难学的,这也是炒股成功最关键的技巧之一。随着经验的增加,你的悟性越来越好,对股票运动的判断力越来越强,你就能将每次入场的获胜概率从 50% 提高到 60% ,甚至 70% ,慢慢地你就成了炒股专家。

趋势判断的技术

1)先看趋势

看月K线图,或通过道氏理论、均线系统,看整个盘面的主要趋势是牛市还是熊市。同时关注趋势线的支撑和压力状况。

2)再看阶段

看周K线图,或通过道氏理论、波浪理论、均线系统,看目前趋势属于牛市或熊市的哪个阶段,及当前次级趋势是回调还是反弹。

3)再看区间

看日K线图,通过趋势线或阶段性的、历史性的、整数位的支撑/压力线,以及百分比回撤线等,看回调或反弹的运行空间有多少。

4)再看均线

看10日均线、30日均线、90日均线甚至250日均线的角度、收敛、交叉、粘合、发散、平行等状况有何微妙的变化。

5)再看K线

形态:看在最近的几个月中,图表上有无典型的“M头”,“W底”、“V顶”,“弧形顶(底)”等中、长期K线形态。

角度:用甘氏线察看K线目前运行的趋势角度,角度代表着股价和时间的辩证关系,也意味着股价运动的冲击力度。

组合:看最近一个波段的K线组合,包括在此时间段内的阴、阳线的数量,和连续创新高或创新低的K线数量。

缺口:缺口代表一次飞跃,其重要性胜过短期形态,且具有支撑或压力作用,故要看附近有无缺口。如有,是第几个。

K线:看最近几日的K线有无典型形态,再看K线的相对位置、模样和长短,同时关注大阴、阳线的压力或支撑力。

6)再看技术指标

如对技术指标有兴趣,可观看技术指标的极限区状况,以及交叉和背离的状况,但要注意顺势指标和震荡指标的差异。

7)再看成交量

根据股价所在位置的高低,再根据成交量和价格配合的10种关系,继续判断主力的操作思维,把握趋势制造者的节奏。

8)再看移动成本

主要是研究主力的持仓成本,看主力在低位是否获得了足够的筹码,在高位是否意图转手,在中间位是否存在压力或支撑区。

9)再看盘口动态

盘口动态包括开盘动态、上午盘动态、下午盘动态、收盘动态,目的是看盘口异动状况,同时结合大盘一同察看异同状况。一市场分析的目的,就是要找到趋势的成因,预测其发生的时机及未来几种可能变化。为此,需要结合大盘分析、板块分析、个股分析、主力分析、供求分析、大众心理和主力心理分析、投资者心理和投机者心理分析等等,看市场与假想趋势的配合情况。如果不合拍,观望;如果合拍,开始行动;如果完全一致,加码行动。需要注意,每次图表的运动只是某种趋势的试验过程,一旦趋势没有进一步发展,那么这个试验就立刻结束了,而下一个试验即将开始。

股票买卖的时机

1)在股价上涨时买入,但在顶部阶段除外;在股价下跌时卖出,除非它不再下跌。

2)在牛市,大多数突破阻力区的时候都是买入点;在熊市,大多数突破阻力区的时候都是卖出点。

3)熊市时最好大量空仓,留1/3以下资金做短线交易。同时,个股资金不超过短线资金的1/3,且不能有追高加仓行为。

4)买股票不是买便宜的时机,而是寻找即将启动的时机,这样的资金效率最高而风险最小。

5)无声无息上涨或细小而紧密的上行K线,应值得重点关注,哗众取宠的都是命不长的。

6)一般而言,买入的时机都在双重底、三重低、头肩底、弧形底突破颈线的时候,或者是中途突破历史阻力线的时候,包括回抽后的重升时,或者是在上升中途进行回调后重新攀升的时候。此时应注意股价回调幅度不能超过30%,回调时间不能超过1个月,回调不能破90日均线,回调幅度不能超过大盘的2倍,回调过程里不能震荡太剧烈、波动太频繁。正常的回调可快可慢,但成交量不大,来回波动不频繁,不会引人注意,通常一次回调到位即开始回升。但这种买入法的前提是你能清楚大盘的趋势和背景,并有明确的交易动机和交易计划。

7)卖出时需要考虑的细节很多,包括1、涨幅是否过大;2、上涨时间是否很久;3、是否处于牛市最后阶段;4、是否带量滞涨或异常飙升;5、是否出现衰竭缺口;6、是否达到历史顶部位;7、大盘或股质是否支撑得住;8、整个上涨形态是否支撑得住;9、调整的深度、时长和成交量是否糟糕;10、是否开始对月均线开始向下突破;11、是否跌破重要趋势线或支撑线等。总之,见势不对,先求盈利在手;如果市道依然看好,后面其他机会多的是。

8)计划性获利了结和应变性获利了结要同时抓,以应变性为主,计划性为辅。但既然不看好,就要马上行动,不要犹犹豫豫只卖掉一部分,除非是因为资金庞大而需要技巧性出局。股市中总有天定和人为的两种意外,对天定的意外要及时寻找原因并快速反映,对于人为的意外要有预见性和准备。如果无法定断,则先卖出一半。

可以一年瞄准几个值得较长时间发挥的重点题材(阶段龙头股)做足。这样的股票炒作时间长,跟风强,成交量大,一个阶段可以炒几次,股性活跃且熟悉。同时,将少量资金用在平时的短线试盘上。

资金管理的两大黄金原则:

一是将亏损限于小额,让获利尽可能放大,也就是我们常说的盈亏比必须大于3/1。

二是应局限任何部位的损失,也就是任何亏损不要超过总资金的1/20(通行的最大比率)。

如何做到呢?制定以下细则:

1. 大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下;

2. 当5%的试探仓位出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情;

3. 只有当市场存在趋势时,并且潜在风险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;

4. 绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据;

5. 进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括”突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。

通过试探仓浮盈的比例,和经典价格形态这两条过滤方法,可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上;

只有在充分浮盈的情况下加仓,保证了本金不受损,并且可以在获利时扩大盈利;进出场不以主观臆测,保证了系统的客观性,避免了假趋势,以及有趋势做不住主要的利润。

此外,还有一些额外的优势:因为仓位轻,心态上比较放松,对交易者的健康很有利;操作的次数很少,交易强度不大,一年可能只有几笔交易,指令数不过几十次,工作比较轻松。

有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别;至于汽车是是奥迪还是奥拓,这是下一步的事情了。

这些只是一个框架,还算不上交易系统,只是起到抛砖引玉的作用。有志于投资交易的同行,应该可以根据自己的需要,把它改编成任意一种交易方法的规则。

做多者,最大致命伤就是追高!要避免被套牢,最佳的方法,就是买在波浪底部:

1、上升浪时,急跌买进,此乃绝佳发财契机,为高手的绝招;

2、盘整时,急跌买进,完全正确;

3、 下跌浪时,急跌买进,你确定要买吗?你真的确定要买?此时风险甚大,但机会也大,因为急跌时常有急反弹,但也常弹不起来,被套牢机会很大,一旦被套牢,千 万不可久留,否则,下场自行负责。在盘完后,第一个急跌完成,跌势确立后的“第一个”反弹,为抢反弹第一时机,机不可失,也是放空者先回补的第一时间,记 住,下跌浪中只有这一个急跌抢反弹是最安全的,其它都很危险。

在下跌浪时,找支撑是件吃力不讨好的事。为什么?下跌的速度比上涨的速度大3倍。因为,恐惧比乐观还可怕,况且底部确认不易,需同时看个股及大盘。我认为静观其变,静待落底,如此简单。

“做空赚的快,做多赚的多”。把这句话衍生一下,“高档不跑赔的快,低档不买赚的少”。

认赔杀出要很多勇气,可是对你以后绝对利多于弊。“你已经在做保护部位的动作”了,你做到了减少亏损扩大的正确事情!

“趋势不会因为你拉了个伙伴就会反转”。风险不是在现在才要衡量啊,预防胜于治疗!

“其实只要方法正确,就算对交易只有大略的了解,也能成功,但真的会用正确方法交易的少之又少,交易成败的关键在于决心与毅力”。

个人投资者要想胜过大机构,就必须培养耐心、消除贪心。记住,你的目标是交易成功,而不是频繁交易。

(1)下定决心长期留在市场,也就是说从现在开始至少要做20年的交易者。

(2)尽可能地学习。关注专家们的观点,但也要对任何观点都抱有有益的怀疑态度。要向专家们提问,而不是简单地接受他们的观点。

(3)不要贪婪,不要急急忙忙地交易,抓紧时间学习。未来市场总是有更多的好机会。

(4)形成一套分析市场的方法,也就是说,“如果A发生,那么B就可能发生”。市场有很多方面,要运用几种分析方法来证实交易决策。任何事情都要检查历史数据以及随后市场的表现,要用实际货币。市场在不断变化,牛市、熊市和振荡市要采用不同的交易工具,同时还要有办法分清其中的差别。

(5)形成一套资金管理计划。你的首要目标必须是能长期生存下来;其次是资产的稳定增长;第三个目标才是获取高额收益。大多数交易者把第三个目标排在第一位,而没有意识到前两个目标的存在。

(6)要意识到交易者是任何交易系统中最薄弱的环节。去参加一次匿名戒酒会的聚会,听听怎样避免赔钱,或者是形成一套自己的方法以避免冲动型交易。

(7)赢家的思维、感受与行动与输家大不一样。你必须对自己进行深入剖析,丢掉幻想,改变以前的思考和行为方式。改变是件难事,但是如果你想成为一名业余投资者,就必须努力改变你的个性。

不要只预测未来的,而应该侧重评估现在的性质并制定好对应的交易策略,这是因为:

买卖规则重于预测!这是交易获胜的真正秘诀。

停损单是贏家的法宝,保本是永远不败的秘诀。

交易不是光仅仅是知识的学习,交易永远是人性修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗。成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。

交易的最高境界是五无: 无喜、无忧、无惧、无欲、无我。成功的交易者总是分开看两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。任何时候,最大的敌人,就是你自己。校正自己,永远比观察市场重要。

儒、道、佛所修行的最高境界共同点——得道。那么股市交易之道是什么?愚以为股市交易之道就是:具有大局观大视野从市场的整体、全局、历史、系统的角度去领悟和把握市场规律,并在实践中达到从心所欲而不逾钜的境界。

相同的市场以我观之——主观、分析、判断、预测,以道观之——客观、顺势、规则、智慧。自古以来万变不离其宗,道法自然,大道至简。

知道、悟道、得道,是每一个成功者的必经历程。

股票常被人妖魔化的金融博弈游戏,他让众多参与者着魔,令众多参与者深陷泥潭不能自拔,只有极少数者通过刻苦修炼历经重重磨难终于参透其中奥妙玄机,从而得以修成正果。也就是完成所谓的知道、悟道、得道这三个凤凰涅槃化蝶蜕变的历程

股票浓缩人生精华。股市赢家,一定是人生赢家,股市成败,比拼的是品性。股票投资,每一张单都折射出人性的色彩,品性的优劣。综观那些成功者,发现他们有许多共性:自信、果断、耐心、自律、谦恭等,这些也正是其他行业成功人士所共有的优秀品质。

所谓知道就是对市场知识的学习认知阶段,股票交易者越过初级阶段之后,常常会在在各种理论和各种技术指标中沉迷徘徊,我们谓之“寻术”。

这时交易者技术招数似乎都懂,但功力却总觉不够。计划了交易,却无法交易自己的计划。盘面行情的跳动牵制了交易者的情绪,失控的情绪支配了交易者的操作,股票价格疯狂拉高时表现出贪婪,天价追高,股票价格狂泻时表现出恐惧,地价杀跌;盘前“本我”与盘中“表我”交战时,“本我”经常一败涂地。

术在“知” 欲求所“知”,其一是学习名作名人名案,其二是总结自己交易的成败得失,此乃必经之路,别无它途;

股票交易者只有在知的基础上,通过不断学习反复实践,对所学知识融会贯通之后,才有可能步入“悟道”境界,方能在市场的跌宕起伏中找到感觉:面对期价风云诡谲,却能做到心静如水、进退有度、知行合一。“悟道”不是简单的在知道基础上的归纳和总结,而是历经重重磨难凤凰涅槃化蝶蜕变之后的心灵升华。

道在“悟” 欲求感“悟”,就要像股票高手那样在孤独、寂寞、痛苦、痴狂中的冥冥苦思中获取顿悟之获,在无欲中静心、专心地思索、探索、求索交易的真谛,犹如佛教的戒、定、慧。假以时日,必有收获。

得道之人拥有大智慧。术业需专攻,大道在修为,股票与体育、文艺及其它行业的成功者一样概无例外。只有在自己的头脑里淀积足够的专业知识与长期刻苦的专业训练,才能积累丰富的交易成败经验,才会自然地形成“悟道”境界的职业潜意识本能行为,从而步入“自由自在”的自由殿堂并积聚足够的自由财富。

股票交易的行家在“术精”,股票交易的名家在“道深”。眼光、境界的差异决定了每个人不同的股票人生。在股票市场,有些人即使短期赚钱,志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的,眼神是迷茫的,对未来是缺乏信心的,因为他缺乏正确的理念和策略,因而无法长期稳定的在市场盈利;而有些人即使阶段性做得不好,其思路是清晰的,目标是明确的,说话是低调的,眼神是淡定的,内心是平静的,对未来是胸有成竹的。他们将交易看做是一场马拉松而不是百米赛跑,不会锱铢必较一时的得失。

掌握股票市场的规律,透彻了解自己的品性,建立与完善适合自己的股票交易系统和规则,有效地识别和确认目标的行情性质与价格位置,正确地贯彻交易系统的开平仓策略及风控规则,而后坚定不移地长期执行,这也许就是股票交易者寻“术”与修“道”的全部。

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