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特斯拉绝对龙头股票有哪些(特斯拉产业链就买这10家核心龙头)

特斯拉绝对龙头股票有哪些

今天消费、医药、科技全线调整,你看半导体指数就会发现,热点轮动极其快速,短线操作难度越来越大。现阶段我们只整理硬核逻辑,上车的话先不要着急,到吃肉的时候大师兄绝对不会落下童鞋们!今天整理特斯拉产业链现阶段受益的核心赛道10家龙头,待止跌出现买入信号就出手。

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▎逻辑一:欧盟电动车免增值税,政策利好加码

▎事件

新能源车又迎来一大利好!欧盟讨论减免电动车增值税,根据彭博社报道的欧盟文件(讨论中):

①零排放汽车(Bev)将免征增值税;

②欧盟高管正在鼓励车企销售清洁能源汽车,欧盟委员会提议建立欧盟清洁车采购机制,决定两年内投入200亿欧元用于减少碳排放;

③此外计划400-600亿欧元加速三电系统投入,及2025年建设200万个公共充电站。

▎免征增值税影响有多大?

复盘挪威虽然没有电动车补贴措施,但很早就对Bev免征增值税(传统车25%增值税),目前ev渗透率70%。

欧盟主要国家法20%,德国19%增值税,如果能落地确实是重大利好,也看出欧洲电动化的决心。

▎测算:

欧盟电动车销量主要国家为德国、法国、荷兰(英国已脱欧,挪威非欧盟国家),选取大众Golf与e-Golf、宝马3系与Model 3购置价格对比,如果免征增值税,除了法国Model 3与荷兰e-Golf仍高于对标燃油车外约2000欧元外,其他车型购置价均低于燃油车2000-3000欧元,性价比非常高。

若再考虑电价经济性、以及公务车福利税减免等因素,那么欧洲电动化率有望加速提升

另外,此前欧盟设置补贴门槛是对TSL有一定排挤,而免增值税是否只针对本地车企,还需要更多信息,目前不可判断。挪威无本地生产汽车,所以当时不存在这一问题。

▎小结

继续看好欧洲产业链,包括动力电池龙头宁德时代、负极璞泰来、隔膜恩捷股份、正极当升科技、设备先导智能等。

▎逻辑二:投资节奏变化,当前需要更关注关键车企(Tesla)产业链

之前总是有人说,新能源车逻辑和智能手机崛起逻辑相似:

智能手机时代,先品牌商洗牌集中度提升→再过渡至供应链,

电动车行业不同,首先要解决能源问题→随着电池价格下降,爆款车型出现,产业投资逻辑逐步转移至关键车企产业链(Tesla)。

因此现阶段,就表现为动力电池产业链加速发展,集中度大幅提升(全球动力电池CR319年62.5%),投资龙头电池产业链的收益大于汽车零部件公司

另一方面,随着电动车的核心竞争领域迁移至芯片+软件+操作系统,用户留存度有望增强,电动车品牌商集中度或大幅提升,因此投资关键车企的供应链变的更为重要,也就是特斯拉产业链。

▎逻辑三:如何选择特斯拉供应链的细分赛道?

对比智能手机产业链十年发展,我们发现真正走“长牛”的公司主要有两类:平台型公司(立讯精密)优秀产品型公司(舜宇光学)

立讯精密成就平台背后原因主要为两点:

1)身处的大赛道足够长,存在大客户给予公司深挖,大赛道内各细分赛道的具有一定的关联性,可以通过外购内延实现垂直整合

2)管理层眼光前瞻与执行力强:前瞻性表现为精准布局,执行力强则是成功整合各类产品的关键。

舜宇光学的十年百倍之路:

1)优秀赛道:差异化+延展性。以光学为例,纵向上,下游智能手机品牌商对摄像头有较大的差异化需求,因此产品拥有快速迭代的机会,从而使得ASP逐年提升。横向上产品延展性非常强,除智能手机外,在汽车、医疗、VR/AR等领域也应用广泛。

2)公司层面:技术与规模化筑起壁垒。持续的研发投入与规模化带来技术领先以及成本领先,而打通产品产业链(一体化),则使得前者的成功性大幅度增强。

根据二者的成功经验,我们可以整理出两条主线:特斯拉产业链+海外供应链,包括3家平台型龙头、3家优秀赛道优质龙头、4家重点关注企业

不过大家一定要注意→上面从政策催化、硬逻辑上给出的新能源车产业链预期,从短期操作上来看,股价尚未止跌,还不到上车时机!

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